需要指出的是,目前披露的基金观点有限,公募对于下半年行情的整体态度有待于更多半年报的披露。 看好消费和新能源汽车 从下半年具体布局角度看,基金普遍看好消费和新能源汽车领域的投资机会。 在兴全趋势基金经理董承非看来,不同行业发展、企业的战略实施和盈利增长将进入被区别定价的阶段,新能源汽车、地产、物联网、体育等改革能够创造新的消费的领域,可能存在较好的投资机会。 在配置策略上,吕伟表示主要围绕兼配稳健与成长两方面。一方面根据 ROE 和PB 相对历史均值的水平,并参考盈利预期的改善情况,配置农林牧渔、食品饮料、医药板块等稳健品种;另一方面密切关注新技术、新产业带来的投资机会。 “一方面,随着下游人工智能、虚拟现实等需求的快速增长和国家政策的大力扶持,整个半导体产业链有望实现向中国大陆的转移;另一方面,继续关注娱乐、体育、医疗、教育等能满足人们提高生活水平需求的服务行业,关注新商业模式的落地情况。”宋昆表示。 |