兴业聚利年内亏超20% 昔日冠军腊博"一拖六"业绩疲软

2018-08-15 16:11:09 来源:中国网 作者:李荣 康博 责任编辑:靳佳 字号:T|T

  2018年的A股市场颓势难掩,不仅股指多次跌破2700点,并且很少有持续的反弹,这样的走势也导致多数基金亏损,观察跌幅靠前的权益类产品,年内跌幅超过20%的比比皆是。

  中国经济网记者注意到,昔日冠军牛基兴业聚利灵活配置混合(001272)赫然出现在年内混合基金跌幅榜前列,截至8月13日,该基金的年内跌幅为20.63%,而该基金的规模也仅余1.07亿元,规模日趋减少充分说明了投资者对该基金业绩的不满。

  兴业聚利年内跌幅超20% 基金换手率逐年攀高

  今年以来,A股市场风格几经变换,多数板块下跌严重,拖累相关基金业绩,导致不少基金年内跌幅超过20%。根据中国经济网记者统计,截至2018年8月13日,兴业聚利灵活配置在今年内的跌幅达20.63%。

  兴业聚利灵活配置成立于2015年5月7日,成立的当年其基金净值一直处于缓慢增长状态,截至2015年12月31日,其累计单位净值为1.1490元。这种增长趋势一直持续到2017年11月13日,此时兴业聚利灵活配置的累计净值达到1.7110元。然而至此以后,该基金的净值就急转直下,尤其是今年以来更是走出了下跌趋势,截至2018年8月13日,其累计单位净值为1.2350元。

  兴业聚利灵活配置成立初期的规模变动可谓是十分坎坷,该基金最初的募集规模为50.07亿元,短短不足两个月的时间里其规模激增了一倍之多,截至2015年二季度末,该基金的规模突破百亿大关,达101.33亿元。随后,又是短短一个季度的时间,其规模再次经历反转,由二季度末的101.33亿元直接跌至0.58亿元,而这背后的原因,是机构投资者在当时占到99%以上的持有比例。

  经历了规模的大起大落之后,兴业聚利灵活配置在2016年及2017年的累计净值虽然一直呈上升趋势,但规模却再也没能达到5亿元之上。截至2018年6月30日,兴业聚利灵活配置的规模仅为1.07亿元。

  从阶段涨幅来看,兴业聚利灵活配置在近3年、近2年、近1年及近半年的阶段涨幅分别为11.66%、-14.59%、-18.48%、-18.37%。除了近三年业绩不错之外,兴业聚利灵活配置与同时期同类基金相比均排名靠后,且四分位排名也不佳。

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